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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 308.00 | 34 476.00 | 5 832.00 | 40 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 740.00 | 172 220.00 | 59 519.00 | 231 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 270.00 | 228 919.00 | 465 351.00 | 694 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
BT Marchandises | 193 293.00 | | 193 293.00 | 193 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BZ Autres créances | 59 896.00 | | 59 896.00 | 59 896.00 |
CF Disponibilités | 374 489.00 | | 374 489.00 | 374 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 554.00 | | 659 554.00 | 659 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 825.00 | 228 919.00 | 1 124 906.00 | 1 353 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 857 667.00 | 827 455.00 | | 857 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 938.00 | 60 212.00 | | 42 938.00 |
DL TOTAL (I) | 917 106.00 | 904 167.00 | | 917 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 190.00 | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 966.00 | 980.00 | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 987.00 | 101 444.00 | | 64 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 641.00 | 147 330.00 | | 141 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 800.00 | 249 947.00 | | 207 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 906.00 | 1 154 114.00 | | 1 124 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 714.00 | | | 684 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 500.00 | | | 400 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 214.00 | | | 284 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 702.00 | 19 217.00 | | 209 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 202.00 | 19 217.00 | | 209 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 988.00 | 64 988.00 | | 64 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 702.00 | 74 702.00 | | 74 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 932.00 | 49 932.00 | | 49 932.00 |
UX Autres créances clients | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 724.00 | | | 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VB T. V. A. | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 432.00 | 72 432.00 | | 72 432.00 |
VW T.V.A. | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 834.00 | 206 834.00 | | 206 834.00 |