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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 584.00 | 45 734.00 | 34 850.00 | 80 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 108.00 | 231 549.00 | 116 558.00 | 348 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 914.00 | 299 505.00 | 551 408.00 | 850 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
BT Marchandises | 135 697.00 | | 135 697.00 | 135 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BZ Autres créances | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
CF Disponibilités | 407 001.00 | | 407 001.00 | 407 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 468.00 | | 588 468.00 | 588 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 382.00 | 299 505.00 | 1 139 876.00 | 1 439 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 918 674.00 | 895 221.00 | | 918 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 759.00 | 23 454.00 | | -29 759.00 |
DL TOTAL (I) | 905 415.00 | 935 174.00 | | 905 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 661.00 | 66 023.00 | | 48 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 613.00 | 53 845.00 | | 50 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 326.00 | 140 053.00 | | 134 326.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 461.00 | 259 921.00 | | 234 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 876.00 | 1 195 096.00 | | 1 139 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 461.00 | 259 921.00 | | 234 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 333.00 | | 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 318.00 | | 9 596.00 | 841 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 500.00 | | | 400 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 818.00 | | 9 596.00 | 440 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 378.00 | 31 127.00 | | 268 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 878.00 | 31 127.00 | | 267 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 326.00 | 76 326.00 | | 76 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UX Autres créances clients | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 365.00 | 48 365.00 | | 48 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
VW T.V.A. | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 461.00 | 234 461.00 | | 234 461.00 |