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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 088.00 | 55 060.00 | 28 028.00 | 83 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 995.00 | 266 972.00 | 84 023.00 | 350 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 305.00 | 344 254.00 | 512 051.00 | 856 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
BT Marchandises | 129 896.00 | | 129 896.00 | 129 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BZ Autres créances | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
CF Disponibilités | 607 860.00 | | 607 860.00 | 607 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 290.00 | | 789 290.00 | 789 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 595.00 | 344 254.00 | 1 301 341.00 | 1 645 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 918 674.00 | 918 674.00 | | 918 674.00 |
DH Report à nouveau | -71 795.00 | -29 759.00 | | -71 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 180.00 | -42 036.00 | | 13 180.00 |
DL TOTAL (I) | 876 559.00 | 863 379.00 | | 876 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 793.00 | 231 434.00 | | 213 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 907.00 | 60 866.00 | | 52 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 582.00 | 191 164.00 | | 156 582.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 642.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 782.00 | 484 106.00 | | 424 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 341.00 | 1 347 485.00 | | 1 301 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 782.00 | 484 106.00 | | 424 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 533.00 | | 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 375.00 | | 3 930.00 | 852 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 500.00 | | | 400 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 875.00 | | 3 930.00 | 451 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 244.00 | 22 010.00 | | 322 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 744.00 | 22 010.00 | | 321 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 907.00 | 52 907.00 | | 52 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 709.00 | 67 709.00 | | 67 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 305.00 | 71 305.00 | | 71 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 296.00 | 213 296.00 | | 213 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 047.00 | | | 38 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 652.00 | | | 55 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
VW T.V.A. | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 782.00 | 424 782.00 | | 424 782.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |