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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 584.00 | 50 867.00 | 29 718.00 | 80 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 569.00 | 249 156.00 | 100 413.00 | 349 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 375.00 | 322 244.00 | 530 131.00 | 852 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
BT Marchandises | 130 657.00 | | 130 657.00 | 130 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BZ Autres créances | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
CF Disponibilités | 635 313.00 | | 635 313.00 | 635 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 354.00 | | 817 354.00 | 817 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 729.00 | 322 244.00 | 1 347 485.00 | 1 669 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 918 674.00 | 918 674.00 | | 918 674.00 |
DH Report à nouveau | -29 759.00 | | | -29 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 036.00 | -29 759.00 | | -42 036.00 |
DL TOTAL (I) | 863 379.00 | 905 415.00 | | 863 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 434.00 | 48 661.00 | | 231 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 866.00 | 50 613.00 | | 60 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 164.00 | 134 326.00 | | 191 164.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 861.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 106.00 | 234 461.00 | | 484 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 485.00 | 1 139 876.00 | | 1 347 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 106.00 | 234 461.00 | | 484 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | 296.00 | | 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 914.00 | | 1 461.00 | 850 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 500.00 | | | 400 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 414.00 | | 1 461.00 | 450 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 505.00 | 22 739.00 | | 299 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 005.00 | 22 739.00 | | 299 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 866.00 | 60 866.00 | | 60 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 690.00 | 79 690.00 | | 79 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 882.00 | 92 882.00 | | 92 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 901.00 | 230 901.00 | | 230 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 464.00 | | | 217 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VW T.V.A. | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 106.00 | 484 106.00 | | 484 106.00 |