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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 063.00 | 36 432.00 | 4 631.00 | 41 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 663.00 | 188 405.00 | 52 258.00 | 240 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 703 949.00 | 247 059.00 | 456 889.00 | 703 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
BT Marchandises | 169 245.00 | | 169 245.00 | 169 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BZ Autres créances | 53 874.00 | | 53 874.00 | 53 874.00 |
CF Disponibilités | 426 669.00 | | 426 669.00 | 426 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 069.00 | | 685 069.00 | 685 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 018.00 | 247 059.00 | 1 141 959.00 | 1 389 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 890 606.00 | 857 668.00 | | 890 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 615.00 | 42 939.00 | | 4 615.00 |
DL TOTAL (I) | 911 721.00 | 917 106.00 | | 911 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 018.00 | 205.00 | | 14 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 093.00 | 64 988.00 | | 70 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 105.00 | 141 642.00 | | 145 105.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | 966.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 238.00 | 207 800.00 | | 230 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 959.00 | 1 124 906.00 | | 1 141 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 238.00 | 207 800.00 | | 230 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 018.00 | 205.00 | | 14 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 271.00 | | 9 678.00 | 694 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 500.00 | | | 400 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 771.00 | | 9 678.00 | 293 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 919.00 | 18 140.00 | | 228 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 419.00 | 18 140.00 | | 228 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 093.00 | 70 093.00 | | 70 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 938.00 | 75 938.00 | | 75 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 437.00 | 55 437.00 | | 55 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 837.00 | | | 35 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 448.00 | 66 448.00 | | 66 448.00 |
VW T.V.A. | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 238.00 | 230 238.00 | | 230 238.00 |