| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 637.00 | 15 767.00 | 1 870.00 | 17 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 054.00 | 13 681.00 | 1 373.00 | 15 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 862.00 | 31 092.00 | 12 770.00 | 43 862.00 |
BT Marchandises | 152 713.00 | | 152 713.00 | 152 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 240.00 | 114.00 | 66 126.00 | 66 240.00 |
BZ Autres créances | 100 201.00 | | 100 201.00 | 100 201.00 |
CF Disponibilités | 344 669.00 | | 344 669.00 | 344 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 970.00 | 114.00 | 693 856.00 | 693 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 832.00 | 31 206.00 | 706 626.00 | 737 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
DG Autres réserves | 127 647.00 | 82 210.00 | | 127 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 374.00 | 125 437.00 | | 85 374.00 |
DL TOTAL (I) | 349 389.00 | 344 015.00 | | 349 389.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 591.00 | 171 511.00 | | 233 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 581.00 | 139 633.00 | | 115 581.00 |
EA Autres dettes | 8 065.00 | 5 918.00 | | 8 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 237.00 | 317 061.00 | | 357 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 626.00 | 664 576.00 | | 706 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 169 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 967.00 | |
GE Autres charges | | | 7 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 715.00 | 48 791.00 | | 28 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 374.00 | 125 437.00 | | 85 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 977.00 | | | 40 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 752.00 | 2 885.00 | | 14 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 591.00 | 233 591.00 | | 233 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 115.00 | 196 589.00 | 9 527.00 | 206 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 237.00 | 357 237.00 | | 357 237.00 |