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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 759.00 | 16 030.00 | 8 729.00 | 24 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 854.00 | 35 311.00 | 19 543.00 | 54 854.00 |
BT Marchandises | 171 967.00 | | 171 967.00 | 171 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 574.00 | | 153 574.00 | 153 574.00 |
BZ Autres créances | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
CF Disponibilités | 494 504.00 | | 494 504.00 | 494 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 667.00 | | 881 667.00 | 881 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 520.00 | 35 311.00 | 901 210.00 | 936 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
DG Autres réserves | 167 349.00 | 180 279.00 | | 167 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 976.00 | 24 970.00 | | 162 976.00 |
DL TOTAL (I) | 466 692.00 | 341 617.00 | | 466 692.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 210 151.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 606.00 | 176 825.00 | | 183 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 343.00 | 84 257.00 | | 118 343.00 |
EA Autres dettes | 2 569.00 | 25 377.00 | | 2 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 518.00 | 496 611.00 | | 434 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 210.00 | 883 227.00 | | 901 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 335.00 | 976.00 | | 34 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 054.00 | 976.00 | | 15 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 606.00 | 183 606.00 | | 183 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 343.00 | 118 343.00 | | 118 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 15 000.00 | 115 000.00 | 130 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 195.00 | 215 195.00 | | 215 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 010.00 | 215 195.00 | | 226 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 518.00 | 319 518.00 | 115 000.00 | 434 518.00 |