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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 140.00 | 34 334.00 | 10 806.00 | 45 140.00 |
BT Marchandises | 157 751.00 | | 157 751.00 | 157 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 889.00 | | 124 889.00 | 124 889.00 |
BZ Autres créances | 61 590.00 | | 61 590.00 | 61 590.00 |
CF Disponibilités | 232 374.00 | | 232 374.00 | 232 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 586.00 | | 600 586.00 | 600 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 727.00 | 34 335.00 | 611 392.00 | 645 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
DG Autres réserves | 142 372.00 | 63 021.00 | | 142 372.00 |
DH Report à nouveau | | 28 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 907.00 | 50 556.00 | | 37 907.00 |
DL TOTAL (I) | 316 647.00 | 278 740.00 | | 316 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 308.00 | 177 683.00 | | 194 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 038.00 | 82 275.00 | | 78 038.00 |
EA Autres dettes | 21 123.00 | 30 986.00 | | 21 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 746.00 | 290 944.00 | | 294 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 392.00 | 569 684.00 | | 611 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 092 696.00 | -38 126.00 | 2 054 571.00 | 2 092 696.00 |
FG Production vendue services | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 790.00 | -38 126.00 | 2 070 664.00 | 2 108 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 15 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 881.00 | | | -1 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 590.00 | 9 959.00 | | 8 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 326.00 | 2 239 778.00 | | 2 104 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 419.00 | 2 189 223.00 | | 2 066 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 907.00 | 50 556.00 | | 37 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 146.00 | 188.00 | | 34 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 866.00 | 188.00 | | 14 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 308.00 | 194 308.00 | | 194 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 039.00 | 78 039.00 | | 78 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 462.00 | 210 462.00 | | 210 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 268.00 | 210 462.00 | | 221 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 746.00 | 294 746.00 | | 294 746.00 |