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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 417.00 | 34 335.00 | 11 082.00 | 45 417.00 |
BT Marchandises | 161 374.00 | | 161 374.00 | 161 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 243.00 | | 119 243.00 | 119 243.00 |
BZ Autres créances | 116 735.00 | | 116 735.00 | 116 735.00 |
CF Disponibilités | 449 647.00 | | 449 647.00 | 449 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 145.00 | | 872 145.00 | 872 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 562.00 | 34 335.00 | 883 227.00 | 917 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
DG Autres réserves | 180 279.00 | 142 372.00 | | 180 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 970.00 | 37 907.00 | | 24 970.00 |
DL TOTAL (I) | 341 617.00 | 316 647.00 | | 341 617.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 151.00 | 1 276.00 | | 210 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 825.00 | 194 308.00 | | 176 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 257.00 | 78 038.00 | | 84 257.00 |
EA Autres dettes | 25 377.00 | 21 123.00 | | 25 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 611.00 | 294 746.00 | | 496 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 227.00 | 611 392.00 | | 883 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 611.00 | 366 611.00 | | 496 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 825.00 | 176 825.00 | | 176 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 258.00 | 84 258.00 | | 84 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 151.00 | 80 151.00 | 130 000.00 | 210 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 125.00 | 261 125.00 | | 261 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 207.00 | 261 125.00 | 11 082.00 | 272 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 611.00 | 366 611.00 | 130 000.00 | 496 611.00 |