| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 637.00 | 16 771.00 | 866.00 | 17 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 054.00 | 14 330.00 | 724.00 | 15 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 355.00 | 32 745.00 | 11 610.00 | 44 355.00 |
BT Marchandises | 208 417.00 | | 208 417.00 | 208 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 961.00 | 114.00 | 85 847.00 | 85 961.00 |
BZ Autres créances | 210 132.00 | | 210 132.00 | 210 132.00 |
CF Disponibilités | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 976.00 | 114.00 | 554 862.00 | 554 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 330.00 | 32 859.00 | 566 471.00 | 599 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
DG Autres réserves | 63 021.00 | 127 647.00 | | 63 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 795.00 | 85 374.00 | | 28 795.00 |
DL TOTAL (I) | 228 184.00 | 349 389.00 | | 228 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 977.00 | 233 591.00 | | 210 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 733.00 | 115 581.00 | | 112 733.00 |
EA Autres dettes | 14 577.00 | 8 065.00 | | 14 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 287.00 | 357 237.00 | | 338 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 471.00 | 706 626.00 | | 566 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 109 281.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 130 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 653.00 | |
GE Autres charges | | | 9 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 28 715.00 | | 3 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 266.00 | 2 209 927.00 | | 2 144 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 471.00 | 2 124 553.00 | | 2 115 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 795.00 | 85 374.00 | | 28 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 862.00 | | | 43 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 092.00 | 1 653.00 | | 31 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 767.00 | 1 004.00 | | 15 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 681.00 | 649.00 | | 13 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 977.00 | 210 977.00 | | 210 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
UX Autres créances clients | 85 961.00 | | | 85 961.00 |
VP Divers | 210 131.00 | | | 210 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 733.00 | 112 733.00 | | 112 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 187.00 | 335 167.00 | 10 020.00 | 345 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 287.00 | 338 287.00 | | 338 287.00 |