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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AP Constructions | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 279.00 | 13 912.00 | 8 367.00 | 22 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 950.00 | 53 583.00 | 8 367.00 | 61 950.00 |
BT Marchandises | | | | |
CF Disponibilités | 343 965.00 | | 343 965.00 | 343 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 251.00 | | 354 251.00 | 354 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 516.00 | 53 583.00 | 362 933.00 | 416 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 870 862.00 | 1 041 465.00 | | 870 862.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 4.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 870 885.00 | 1 072 629.00 | | 870 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 943.00 | 719 788.00 | | 310 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 80 001.00 | -27 073.00 | | 80 001.00 |
242 Autres charges externes. | 144 875.00 | 123 323.00 | | 144 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | 3 625.00 | | 1 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 447.00 | 27 792.00 | | 31 447.00 |
252 Charges sociales | 15 208.00 | 10 345.00 | | 15 208.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
270 Résultat d’exploitation | 262 864.00 | 206 711.00 | | 262 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 676.00 | 7 691.00 | | 22 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 331.00 | 18 605.00 | | 36 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 76 081.00 | 55 104.00 | | 76 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 173 128.00 | 140 693.00 | | 173 128.00 |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 47 919.00 | 47 916.00 | | 47 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 128.00 | 140 693.00 | | 173 128.00 |
DL TOTAL (I) | 291 447.00 | 259 009.00 | | 291 447.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 34 474.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 34 474.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 31 282.00 | | 5 808.00 |
EA Autres dettes | | 1 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 486.00 | 115 990.00 | | 36 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 933.00 | 409 473.00 | | 362 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 039.00 | 6 428.00 | 1 884.00 | 49 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 474.00 | 17 821.00 | 17 295.00 | 34 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 474.00 | 17 821.00 | 17 295.00 | 34 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 486.00 | 36 486.00 | | 36 486.00 |