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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AP Constructions | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 477.00 | 18 364.00 | 6 112.00 | 24 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 148.00 | 58 036.00 | 6 112.00 | 64 148.00 |
BT Marchandises | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 53 117.00 | | 53 117.00 | 53 117.00 |
CF Disponibilités | 84 788.00 | | 84 788.00 | 84 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 586.00 | | 216 586.00 | 216 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 735.00 | 58 035.00 | 222 700.00 | 280 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 71 047.00 | 47 919.00 | | 71 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 220.00 | 173 128.00 | | 13 220.00 |
DL TOTAL (I) | 154 667.00 | 291 447.00 | | 154 667.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 35 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 35 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 22.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 808.00 | | 5 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 691.00 | 30 656.00 | | 11 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 032.00 | 36 486.00 | | 58 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 699.00 | 362 933.00 | | 222 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 567.00 | | 209 567.00 | 209 567.00 |
FD Production vendue biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 567.00 | | 219 567.00 | 219 567.00 |
FQ Autres produits | | | 25 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 453.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | 22 676.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | -13 655.00 | | 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | 76 081.00 | | 2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 048.00 | 893 561.00 | | 245 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 829.00 | 720 433.00 | | 231 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 220.00 | 173 128.00 | | 13 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 668.00 | | | 61 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 583.00 | 4 453.00 | | 53 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 301.00 | 4 453.00 | | 53 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 25 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 25 000.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 332.00 | 124 332.00 | | 124 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 032.00 | 58 032.00 | | 58 032.00 |