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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AP Constructions | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 333.00 | 37 471.00 | 15 861.00 | 53 333.00 |
AX Avances et acomptes | 57 208.00 | | 57 208.00 | 57 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 157.00 | 77 087.00 | 73 069.00 | 150 157.00 |
BZ Autres créances | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CF Disponibilités | 363 791.00 | | 363 791.00 | 363 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 471.00 | | 365 471.00 | 365 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 628.00 | 77 087.00 | 438 541.00 | 515 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 151 135.00 | 166 164.00 | | 151 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 799.00 | -15 029.00 | | 204 799.00 |
DL TOTAL (I) | 426 333.00 | 221 535.00 | | 426 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 1 297.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497.00 | 837.00 | | 2 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 529.00 | 7 203.00 | | 9 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 207.00 | 9 337.00 | | 12 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 541.00 | 230 872.00 | | 438 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 318 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 590.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 646.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 094.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 780.00 | 72 468.00 | | 318 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 981.00 | 87 497.00 | | 113 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 799.00 | -15 029.00 | | 204 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 425.00 | 7 590.00 | 928.00 | 70 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 198.00 | 7 590.00 | 928.00 | 70 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |