| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AP Constructions | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 941.00 | 30 809.00 | 17 133.00 | 47 941.00 |
AX Avances et acomptes | 57 208.00 | | 57 208.00 | 57 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 765.00 | 70 425.00 | 74 340.00 | 144 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
CF Disponibilités | 119 629.00 | | 119 629.00 | 119 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 532.00 | | 156 532.00 | 156 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 297.00 | 70 425.00 | 230 872.00 | 301 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 166 164.00 | 86 738.00 | | 166 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 029.00 | 879 426.00 | | -15 029.00 |
DL TOTAL (I) | 221 535.00 | 1 036 564.00 | | 221 535.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | 9 966.00 | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837.00 | 5 557.00 | | 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 203.00 | 11 697.00 | | 7 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 337.00 | 30 258.00 | | 9 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 872.00 | 1 103 822.00 | | 230 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 908.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 024.00 | 193.00 | | 3 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 17.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 646.00 | 176.00 | | 2 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 094.00 | 366 191.00 | | -18 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 468.00 | 2 742 344.00 | | 72 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 497.00 | 1 862 918.00 | | 87 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 029.00 | 879 426.00 | | -15 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 024.00 | 7 908.00 | 1 508.00 | 64 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | | 55.00 | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 742.00 | 7 908.00 | 1 453.00 | 63 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |