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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AP Constructions | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 916.00 | 24 353.00 | 13 563.00 | 37 916.00 |
AX Avances et acomptes | 46 309.00 | | 46 309.00 | 46 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 896.00 | 64 024.00 | 59 872.00 | 123 896.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BZ Autres créances | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
CF Disponibilités | 1 025 122.00 | | 1 025 122.00 | 1 025 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 951.00 | | 1 043 951.00 | 1 043 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 847.00 | 64 024.00 | 1 103 822.00 | 1 167 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 86 738.00 | 84 267.00 | | 86 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 426.00 | 887 470.00 | | 879 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 564.00 | 1 042 138.00 | | 1 036 564.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 60 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 60 000.00 | | 37 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 966.00 | 411 849.00 | | 9 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 557.00 | 362 021.00 | | 5 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 697.00 | 386 908.00 | | 11 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 258.00 | 1 160 779.00 | | 30 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 822.00 | 2 262 916.00 | | 1 103 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 713 780.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 718 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 533.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 95 390.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 230.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | 95 161.00 | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 191.00 | 382 807.00 | | 366 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 344.00 | 2 913 712.00 | | 2 742 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 918.00 | 2 026 242.00 | | 1 862 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 426.00 | 887 470.00 | | 879 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 602.00 | 4 533.00 | 2 111.00 | 61 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 320.00 | 4 533.00 | 2 111.00 | 61 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 23 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 23 000.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |