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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098 269.00 | 1 097 336.00 | 933.00 | 1 098 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 800.00 | 139 348.00 | 76 452.00 | 215 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 904.00 | 1 236 684.00 | 92 219.00 | 1 328 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 115 540.00 | | 3 115 540.00 | 3 115 540.00 |
BZ Autres créances | 13 199 925.00 | | 13 199 925.00 | 13 199 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 331 984.00 | | 16 331 984.00 | 16 331 984.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 668 377.00 | 1 236 684.00 | 16 431 693.00 | 17 668 377.00 |
CU Autres participations | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 300.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | -1 819 528.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 746.00 | 2 721 883.00 | | 770 746.00 |
DL TOTAL (I) | 811 482.00 | 943 055.00 | | 811 482.00 |
DP Provisions pour risques | 2 851 299.00 | 1 400 305.00 | | 2 851 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 219 466.00 | 827 756.00 | | 1 219 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 070 765.00 | 2 228 101.00 | | 4 070 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 122.00 | 47 888.00 | | 249 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 936 349.00 | 3 752 041.00 | | 5 936 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 352 140.00 | 3 559 948.00 | | 4 352 140.00 |
EA Autres dettes | 1 011 215.00 | 1 082 022.00 | | 1 011 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 548 826.00 | 8 441 898.00 | | 11 548 826.00 |
ED (V) | 620.00 | 2 639.00 | | 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 431 693.00 | 11 615 694.00 | | 16 431 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 531.00 | 27 412 540.00 | 27 491 071.00 | 78 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 531.00 | 27 412 540.00 | 27 491 071.00 | 78 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 904 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 522 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 215 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 287 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 819 901.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 471 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 432 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 127 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 207.00 | | | 48 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 207.00 | | | 48 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 26.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 26.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 073.00 | -26.00 | | 48 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671 701.00 | 1 136 683.00 | | 671 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 069 790.00 | 27 420 656.00 | | 28 069 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 299 044.00 | 24 698 774.00 | | 27 299 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 746.00 | 2 721 883.00 | | 770 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 481.00 | | 34 423.00 | 1 294 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 269.00 | | | 1 098 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 949.00 | | 34 423.00 | 183 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 515.00 | 52 361.00 | | 1 175 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076 970.00 | 20 366.00 | | 1 076 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 545.00 | 31 995.00 | | 98 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 228 101.00 | 1 842 664.00 | | 2 228 101.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 115.00 | 693.00 | | 8 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 115.00 | 693.00 | | 8 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 236 216.00 | 1 843 357.00 | | 2 236 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 818 549.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 808.00 | | |