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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 157 169.00 | 1 157 169.00 | | 1 157 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 427.00 | 220 826.00 | 12 601.00 | 233 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 859.00 | 1 377 995.00 | 24 863.00 | 1 402 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 875.00 | | 143 875.00 | 143 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 399 611.00 | | 8 399 611.00 | 8 399 611.00 |
BZ Autres créances | 5 961 671.00 | | 5 961 671.00 | 5 961 671.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 356.00 | | 139 356.00 | 139 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 644 540.00 | | 14 644 540.00 | 14 644 540.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 076 974.00 | 1 377 995.00 | 14 698 978.00 | 16 076 974.00 |
CU Autres participations | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 20 814.00 | -914 790.00 | | 20 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 858.00 | 935 604.00 | | 34 858.00 |
DL TOTAL (I) | 96 372.00 | 61 514.00 | | 96 372.00 |
DP Provisions pour risques | 19 851.00 | 11 881.00 | | 19 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 024 852.00 | 4 230 538.00 | | 3 024 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 044 703.00 | 4 242 419.00 | | 3 044 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 698.00 | 307 554.00 | | 410 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 935 181.00 | 4 743 617.00 | | 5 935 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 102 186.00 | 3 500 751.00 | | 5 102 186.00 |
EA Autres dettes | 90 358.00 | 129 576.00 | | 90 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 538 424.00 | 8 681 497.00 | | 11 538 424.00 |
ED (V) | 19 480.00 | 28 063.00 | | 19 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 698 978.00 | 13 013 494.00 | | 14 698 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 26 848 590.00 | 26 848 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 26 848 590.00 | 26 848 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 765 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 898 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 435 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 566 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 697 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 113 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 058.00 | | | -3 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 208.00 | 191 087.00 | | 271 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 916 486.00 | 25 381 687.00 | | 28 916 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 881 628.00 | 24 446 082.00 | | 28 881 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 858.00 | 935 604.00 | | 34 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 305.00 | | 5 554.00 | 1 397 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 169.00 | | | 1 157 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 873.00 | | 5 554.00 | 227 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 070.00 | 3 925.00 | | 1 374 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157 169.00 | | | 1 157 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 901.00 | 3 925.00 | | 216 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 581 893.00 | | 1 905 407.00 | 2 581 893.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 242 419.00 | 722 532.00 | 1 920 248.00 | 4 242 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 242 419.00 | 722 532.00 | 1 920 248.00 | 4 242 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 697 088.00 | 1 908 367.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 444.00 | 11 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 935 181.00 | 5 935 181.00 | | 5 935 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 750 885.00 | 2 750 885.00 | | 2 750 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 771 150.00 | 1 771 150.00 | | 1 771 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 399 611.00 | 8 399 611.00 | | 8 399 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VB T. V. A. | 1 123 948.00 | 1 123 948.00 | | 1 123 948.00 |
VC Groupe et associés | 4 313 331.00 | 4 313 331.00 | | 4 313 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 698.00 | 410 698.00 | | 410 698.00 |
VI Groupe et associés | 90 358.00 | 90 358.00 | | 90 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 524.00 | 514 524.00 | | 514 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 356.00 | 139 356.00 | | 139 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 14 500 638.00 | | |
VW T.V.A. | 559 780.00 | 559 780.00 | | 559 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 538 424.00 | 11 538 424.00 | | 11 538 424.00 |