| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098 269.00 | 1 098 269.00 | | 1 098 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 873.00 | 170 765.00 | 57 108.00 | 227 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 305.00 | 1 269 034.00 | 128 271.00 | 1 397 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 006 397.00 | | 5 006 397.00 | 5 006 397.00 |
BZ Autres créances | 12 280 006.00 | | 12 280 006.00 | 12 280 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 297 877.00 | | 17 297 877.00 | 17 297 877.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 695 182.00 | 1 269 034.00 | 17 426 148.00 | 18 695 182.00 |
CU Autres participations | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 694 044.00 | 770 746.00 | | 1 694 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 779.00 | 811 482.00 | | 1 734 779.00 |
DP Provisions pour risques | 43 809.00 | 2 851 299.00 | | 43 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 789 108.00 | 1 219 466.00 | | 2 789 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 832 917.00 | 4 070 765.00 | | 2 832 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 952.00 | 249 122.00 | | 399 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 349 024.00 | 5 936 349.00 | | 3 349 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 895 731.00 | 4 352 140.00 | | 7 895 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
EA Autres dettes | 1 147 319.00 | 1 011 215.00 | | 1 147 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 850 926.00 | 11 548 826.00 | | 12 850 926.00 |
ED (V) | 7 526.00 | 620.00 | | 7 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 426 148.00 | 16 431 693.00 | | 17 426 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 785.00 | 27 131 346.00 | 27 491 131.00 | 359 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 785.00 | 27 131 346.00 | 27 491 131.00 | 359 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 195 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 688 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 933 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 923 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 836 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 898 744.00 | |
GE Autres charges | | | 2 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 216 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 472 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 280 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 247 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 492 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 732.00 | 48 207.00 | | 24 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 732.00 | 48 207.00 | | 24 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 732.00 | 48 079.00 | | 24 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 823 136.00 | 671 701.00 | | 823 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 001 567.00 | 28 069 790.00 | | 31 001 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 307 523.00 | 27 299 044.00 | | 29 307 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 694 044.00 | 770 746.00 | | 1 694 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 904.00 | | 70 973.00 | 1 328 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 571.00 | 1 397 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 571.00 | 286 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 269.00 | | | 1 098 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 372.00 | | 70 973.00 | 218 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 877.00 | 30 977.00 | | 1 227 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097 336.00 | 933.00 | | 1 097 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 540.00 | 30 044.00 | | 130 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 070 765.00 | 1 914 757.00 | 3 152 605.00 | 4 070 765.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 808.00 | 1 373.00 | | 8 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 808.00 | 1 373.00 | | 8 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 079 573.00 | 1 916 130.00 | 3 152 605.00 | 4 079 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900 117.00 | 3 145 115.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 013.00 | 7 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 349 024.00 | 3 349 024.00 | | 3 349 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 318 701.00 | 6 318 701.00 | | 6 318 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 425 685.00 | 1 425 685.00 | | 1 425 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 5 006 397.00 | | | 5 006 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VB T. V. A. | 637 692.00 | | | 637 692.00 |
VC Groupe et associés | 11 547 150.00 | | | 11 547 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 952.00 | 399 952.00 | | 399 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 146 889.00 | 1 146 889.00 | | 1 146 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 202.00 | | | 45 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 163.00 | | | 43 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 286 403.00 | 17 286 403.00 | | 17 286 403.00 |
VW T.V.A. | 149 063.00 | 149 063.00 | | 149 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 850 926.00 | 12 850 926.00 | | 12 850 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |