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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 157 169.00 | 1 157 169.00 | | 1 157 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 873.00 | 205 626.00 | 22 248.00 | 227 873.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 397 305.00 | 1 362 795.00 | 34 510.00 | 1 397 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 186 525.00 | | 3 186 525.00 | 3 186 525.00 |
BZ Autres créances | 7 535 321.00 | | 7 535 321.00 | 7 535 321.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 853.00 | | 81 853.00 | 81 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 814 984.00 | | 10 814 984.00 | 10 814 984.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 213 642.00 | 1 362 795.00 | 10 850 847.00 | 12 213 642.00 |
CU Autres participations | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 35.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -914 812.00 | 683 339.00 | | -914 812.00 |
DL TOTAL (I) | -874 090.00 | 724 074.00 | | -874 090.00 |
DP Provisions pour risques | 45 162.00 | 44 224.00 | | 45 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 005 329.00 | 3 923 275.00 | | 4 005 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 050 491.00 | 3 967 499.00 | | 4 050 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 901.00 | 2 479 742.00 | | 3 288 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 378 188.00 | 3 921 519.00 | | 3 378 188.00 |
EA Autres dettes | 1 000 810.00 | 1 000 899.00 | | 1 000 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 667 899.00 | 7 402 159.00 | | 7 667 899.00 |
ED (V) | 6 548.00 | 2 422.00 | | 6 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 850 847.00 | 12 096 155.00 | | 10 850 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 126.00 | 18 165 540.00 | 18 234 666.00 | 69 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 126.00 | 18 165 540.00 | 18 234 666.00 | 69 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 346 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 217 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 509 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 787 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 948.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 822.00 | |
GE Autres charges | | | 9 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 223 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -876 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -914 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 482 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 419 637.00 | 24 786 702.00 | | 18 419 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 334 449.00 | 24 103 363.00 | | 19 334 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -914 812.00 | 683 339.00 | | -914 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 305.00 | | | 1 397 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 169.00 | | | 1 157 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 873.00 | | | 227 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 847.00 | 20 948.00 | | 1 341 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157 169.00 | | | 1 157 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 678.00 | 20 948.00 | | 184 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 967 499.00 | 174 057.00 | 91 065.00 | 3 967 499.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 553.00 | 222.00 | 11 775.00 | 11 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 553.00 | 222.00 | 11 775.00 | 11 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 979 052.00 | 174 279.00 | 102 840.00 | 3 979 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 044.00 | 102 425.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 235.00 | 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 901.00 | 3 288 901.00 | | 3 288 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 748 570.00 | 1 748 570.00 | | 1 748 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 288 330.00 | 1 288 330.00 | | 1 288 330.00 |
UX Autres créances clients | 3 186 525.00 | 3 186 525.00 | | 3 186 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VB T. V. A. | 562 095.00 | 562 095.00 | | 562 095.00 |
VC Groupe et associés | 6 865 975.00 | 6 865 975.00 | | 6 865 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 810.00 | 1 000 810.00 | | 1 000 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 354.00 | 93 354.00 | | 93 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 443.00 | 62 443.00 | | 62 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 853.00 | 81 853.00 | | 81 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 803 699.00 | 10 803 699.00 | | 10 803 699.00 |
VW T.V.A. | 278 844.00 | 278 844.00 | | 278 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 667 899.00 | 7 667 899.00 | | 7 667 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |