| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 157 169.00 | 1 157 169.00 | | 1 157 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 873.00 | 196 231.00 | 31 643.00 | 227 873.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 397 305.00 | 1 353 400.00 | 43 906.00 | 1 397 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 694 955.00 | | 3 694 955.00 | 3 694 955.00 |
BZ Autres créances | 8 255 178.00 | | 8 255 178.00 | 8 255 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 219.00 | | 85 219.00 | 85 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 051 834.00 | | 12 051 834.00 | 12 051 834.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 449 554.00 | 1 353 400.00 | 12 096 155.00 | 13 449 554.00 |
CU Autres participations | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 339.00 | 1 694 044.00 | | 683 339.00 |
DL TOTAL (I) | 724 074.00 | 1 734 779.00 | | 724 074.00 |
DP Provisions pour risques | 44 224.00 | 43 809.00 | | 44 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 923 275.00 | 2 789 108.00 | | 3 923 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 967 499.00 | 2 832 917.00 | | 3 967 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 399 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 479 742.00 | 3 349 024.00 | | 2 479 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 921 519.00 | 7 895 731.00 | | 3 921 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 900.00 | | |
EA Autres dettes | 1 000 899.00 | 1 147 319.00 | | 1 000 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 402 159.00 | 12 850 926.00 | | 7 402 159.00 |
ED (V) | 2 422.00 | 7 526.00 | | 2 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 096 155.00 | 17 426 148.00 | | 12 096 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 468.00 | 22 890 153.00 | 22 998 621.00 | 108 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 468.00 | 22 890 153.00 | 22 998 621.00 | 108 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 675 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 674 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 344 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 122 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 624 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 795 836.00 | |
GE Autres charges | | | 4 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 525 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 732.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 760.00 | 823 136.00 | | 482 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 786 702.00 | 31 001 567.00 | | 24 786 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 103 363.00 | 29 307 523.00 | | 24 103 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 339.00 | 1 694 044.00 | | 683 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 305.00 | | 58 900.00 | 1 397 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 900.00 | 1 397 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 900.00 | 227 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 269.00 | | 58 900.00 | 1 098 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 773.00 | | | 286 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 854.00 | 82 993.00 | | 1 258 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098 269.00 | 58 900.00 | | 1 098 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 585.00 | 24 093.00 | | 160 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 832 917.00 | 2 810 196.00 | 1 675 614.00 | 2 832 917.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 180.00 | 1 373.00 | | 10 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 180.00 | 1 373.00 | | 10 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 843 097.00 | 2 811 569.00 | 1 675 614.00 | 2 843 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 797 209.00 | 1 675 614.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 479 742.00 | 2 479 742.00 | | 2 479 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 739 072.00 | 1 739 072.00 | | 1 739 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 962 399.00 | 1 962 399.00 | | 1 962 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 3 694 955.00 | 3 694 955.00 | | 3 694 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VB T. V. A. | 560 397.00 | 560 397.00 | | 560 397.00 |
VC Groupe et associés | 7 590 202.00 | 7 590 202.00 | | 7 590 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 810.00 | 1 000 810.00 | | 1 000 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 033.00 | 96 033.00 | | 96 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 219.00 | 85 219.00 | | 85 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 035 351.00 | 12 035 351.00 | | 12 035 351.00 |
VW T.V.A. | 218 701.00 | 218 701.00 | | 218 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 402 159.00 | 7 402 159.00 | | 7 402 159.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |