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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 425.00 | 29 109.00 | 4 316.00 | 33 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 457.00 | 31 141.00 | 4 316.00 | 35 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BN En cours de production de biens | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 090.00 | | 58 090.00 | 58 090.00 |
BZ Autres créances | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CF Disponibilités | 172 896.00 | | 172 896.00 | 172 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 792.00 | | 258 792.00 | 258 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 249.00 | 31 141.00 | 263 109.00 | 294 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
DL TOTAL (I) | 218 730.00 | | | 218 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 109.00 | | | 263 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 797.00 | | 53 797.00 | 53 797.00 |
FG Production vendue services | 52 968.00 | | 52 968.00 | 52 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 765.00 | | 106 765.00 | 106 765.00 |
FM Production stockée | | | 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | | | 273.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102.00 | | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 349.00 | | | 107 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 202.00 | | | 104 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 139.00 | | 4 868.00 | 31 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 35 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 34 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 339.00 | | 4 868.00 | 30 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 972.00 | 1 718.00 | 550.00 | 29 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 172.00 | 1 718.00 | 550.00 | 29 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
UX Autres créances clients | 58 090.00 | | | 58 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 305.00 | 64 305.00 | | 64 305.00 |
VW T.V.A. | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 379.00 | 44 379.00 | | 44 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
ST Autres comptes | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
YT Sous‐traitance | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 502.00 | | | 40 502.00 |