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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 425.00 | 30 082.00 | 3 343.00 | 33 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 457.00 | 32 114.00 | 3 343.00 | 35 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BN En cours de production de biens | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BZ Autres créances | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CF Disponibilités | 177 720.00 | | 177 720.00 | 177 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 605.00 | | 209 605.00 | 209 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 062.00 | 32 114.00 | 212 948.00 | 245 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
DG Autres réserves | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 057.00 | | | -29 057.00 |
DL TOTAL (I) | 189 672.00 | | | 189 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 948.00 | | | 212 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
FG Production vendue services | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 480.00 | | 47 480.00 | 47 480.00 |
FM Production stockée | | | -1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 447.00 | | | 46 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 504.00 | | | 75 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 057.00 | | | -29 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 141.00 | 974.00 | | 31 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 341.00 | 974.00 | | 30 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
UX Autres créances clients | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VW T.V.A. | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | | | 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
ST Autres comptes | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 963.00 | | | 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 407.00 | | | 16 407.00 |