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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 425.00 | 33 003.00 | 422.00 | 33 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 457.00 | 35 035.00 | 422.00 | 35 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BN En cours de production de biens | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
BZ Autres créances | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CF Disponibilités | 147 654.00 | | 147 654.00 | 147 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 759.00 | | 172 759.00 | 172 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 216.00 | 35 035.00 | 173 181.00 | 208 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
DH Report à nouveau | -36 908.00 | | | -36 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 934.00 | | | -10 934.00 |
DL TOTAL (I) | 156 055.00 | | | 156 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 181.00 | | | 173 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
FD Production vendue biens | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
FG Production vendue services | 42 286.00 | | 42 286.00 | 42 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 880.00 | | 48 880.00 | 48 880.00 |
FM Production stockée | | | -2 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 284.00 | | | 50 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 219.00 | | | 61 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 934.00 | | | -10 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 061.00 | 974.00 | | 34 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 261.00 | 974.00 | | 33 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VW T.V.A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | | | 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
ST Autres comptes | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
YT Sous‐traitance | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 925.00 | | | 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |