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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 425.00 | 31 056.00 | 2 369.00 | 33 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 457.00 | 33 088.00 | 2 369.00 | 35 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BN En cours de production de biens | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
BZ Autres créances | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CF Disponibilités | 155 540.00 | | 155 540.00 | 155 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 913.00 | | 192 913.00 | 192 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 370.00 | 33 088.00 | 195 283.00 | 228 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
DH Report à nouveau | -14 224.00 | | | -14 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 518.00 | | | -9 518.00 |
DL TOTAL (I) | 180 154.00 | | | 180 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 283.00 | | | 195 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
FG Production vendue services | 67 935.00 | | 67 935.00 | 67 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 165.00 | | 74 165.00 | 74 165.00 |
FM Production stockée | | | -5 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 829.00 | | | 68 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 347.00 | | | 78 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 518.00 | | | -9 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 114.00 | 974.00 | | 32 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 314.00 | 974.00 | | 31 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UX Autres créances clients | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
VW T.V.A. | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | | | 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
ST Autres comptes | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
YT Sous‐traitance | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |