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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 425.00 | 32 029.00 | 1 395.00 | 33 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 457.00 | 34 061.00 | 1 395.00 | 35 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BN En cours de production de biens | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
BZ Autres créances | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CF Disponibilités | 145 076.00 | | 145 076.00 | 145 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 814.00 | | 182 814.00 | 182 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 271.00 | 34 061.00 | 184 210.00 | 218 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
DH Report à nouveau | -23 742.00 | | | -23 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 165.00 | | | -13 165.00 |
DL TOTAL (I) | 166 989.00 | | | 166 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 210.00 | | | 184 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
FG Production vendue services | 49 611.00 | | 49 611.00 | 49 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 876.00 | | 69 876.00 | 69 876.00 |
FM Production stockée | | | -4 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 858.00 | | | 65 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 023.00 | | | 79 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 165.00 | | | -13 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 088.00 | 974.00 | | 33 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 288.00 | 974.00 | | 32 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VW T.V.A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | | | 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
ST Autres comptes | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
YT Sous‐traitance | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 933.00 | | | 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |