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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 992.00 | 51 632.00 | 4 360.00 | 55 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 457.00 | 129 824.00 | 85 633.00 | 215 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 274.00 | | 124 274.00 | 124 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 523.00 | 186 714.00 | 293 808.00 | 480 523.00 |
BT Marchandises | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 933.00 | 2 000.00 | 39 933.00 | 41 933.00 |
BZ Autres créances | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
CF Disponibilités | 801 961.00 | | 801 961.00 | 801 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 838.00 | 2 000.00 | 912 838.00 | 914 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 361.00 | 188 714.00 | 1 206 646.00 | 1 395 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 801 680.00 | | | 801 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 589.00 | | | 102 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 613.00 | | | 1 006 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 606.00 | | | 44 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 318.00 | | | 128 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 032.00 | | | 200 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 646.00 | | | 1 206 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 674.00 | | | 167 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | | | 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 816.00 | | 1 350 816.00 | 1 350 816.00 |
FG Production vendue services | 90 850.00 | | 90 850.00 | 90 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 666.00 | | 1 441 666.00 | 1 441 666.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 427.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 565.00 | | | 1 469 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 976.00 | | | 1 366 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 589.00 | | | 102 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 918.00 | | 52 763.00 | 441 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 964.00 | 135 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 158.00 | 480 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 193.00 | 271 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 258.00 | | | 73 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 644.00 | | | 284 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 015.00 | | 52 763.00 | 84 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 481.00 | 27 427.00 | 13 193.00 | 172 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 223.00 | 27 427.00 | 13 193.00 | 167 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 261.00 | 105 261.00 | | 105 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 274.00 | | | 124 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
UX Autres créances clients | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 606.00 | 12 248.00 | 32 358.00 | 44 606.00 |
VI Groupe et associés | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 280.00 | 65 606.00 | 126 674.00 | 192 280.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 032.00 | 167 674.00 | 32 358.00 | 200 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
ST Autres comptes | 65 480.00 | | | 65 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 422.00 | | | 60 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 163.00 | | | 270 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 360.00 | | | 293 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 770.00 | | | 141 770.00 |