| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 561.00 | 85 159.00 | 99 401.00 | 184 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 654.00 | 186 962.00 | 102 691.00 | 289 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 795.00 | | 212 795.00 | 212 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 394.00 | 277 380.00 | 493 014.00 | 770 394.00 |
BT Marchandises | 71 026.00 | | 71 026.00 | 71 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 025.00 | 2 000.00 | 56 025.00 | 58 025.00 |
BZ Autres créances | 27 636.00 | | 27 636.00 | 27 636.00 |
CF Disponibilités | 759 797.00 | | 759 797.00 | 759 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 445.00 | 2 000.00 | 918 445.00 | 920 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 839.00 | 279 380.00 | 1 411 459.00 | 1 690 839.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 979 382.00 | | | 979 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 845.00 | | | 86 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 799.00 | | | 1 154 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 350.00 | | | 114 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 493.00 | | | 86 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 659.00 | | | 256 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 459.00 | | | 1 411 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 809.00 | | | 182 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | | | 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 986 725.00 | | 1 986 725.00 | 1 986 725.00 |
FG Production vendue services | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 175.00 | | 2 018 175.00 | 2 018 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 202.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 377.00 | | | 2 042 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 532.00 | | | 1 955 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 845.00 | | | 86 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 141.00 | | 97 252.00 | 683 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 770 394.00 | 10 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 474 215.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 258.00 | | | 73 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 518.00 | | 88 696.00 | 395 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 364.00 | | 8 556.00 | 214 364.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 177.00 | 41 202.00 | | 236 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 918.00 | 41 202.00 | | 230 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 067.00 | 58 067.00 | | 58 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 795.00 | | 212 795.00 | 212 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 9 000.00 | 1 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 625.00 | 55 625.00 | | 55 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 746.00 | 39 896.00 | 73 850.00 | 113 746.00 |
VI Groupe et associés | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 291.00 | | | 75 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 416.00 | 96 221.00 | 216 195.00 | 312 416.00 |
VW T.V.A. | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 659.00 | 182 809.00 | 73 850.00 | 256 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
ST Autres comptes | 74 886.00 | | | 74 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 716.00 | | | 93 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 635.00 | | | 406 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 422 476.00 | | | 422 476.00 |
ZE Dividendes | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 566.00 | | | 178 566.00 |