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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 099.00 | 59 568.00 | 94 530.00 | 154 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 607.00 | 144 800.00 | 74 807.00 | 219 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 037.00 | | 129 037.00 | 129 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 127.00 | 209 627.00 | 376 500.00 | 586 127.00 |
BT Marchandises | 81 482.00 | | 81 482.00 | 81 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 651.00 | 2 000.00 | 60 651.00 | 62 651.00 |
BZ Autres créances | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
CF Disponibilités | 667 150.00 | | 667 150.00 | 667 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 201.00 | 2 000.00 | 843 201.00 | 845 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 329.00 | 211 627.00 | 1 219 701.00 | 1 431 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 857 025.00 | | | 857 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 569.00 | | | 97 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 348.00 | | | 1 052 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 680.00 | | | 107 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 352.00 | | | 167 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 701.00 | | | 1 219 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 780.00 | | | 145 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | | | 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 738 773.00 | | 1 738 773.00 | 1 738 773.00 |
FG Production vendue services | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 123.00 | | 1 790 123.00 | 1 790 123.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 373 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 912.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 616.00 | | | 1 811 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 046.00 | | | 1 714 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 569.00 | | | 97 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 523.00 | | 120 678.00 | 480 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 073.00 | 139 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 073.00 | 586 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 258.00 | | | 73 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 450.00 | | 102 256.00 | 271 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 814.00 | | 18 422.00 | 135 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 714.00 | 22 912.00 | | 186 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 456.00 | 22 912.00 | | 181 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 795.00 | 82 795.00 | | 82 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 037.00 | | | 129 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 251.00 | | | 60 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 017.00 | 11 445.00 | 21 572.00 | 33 017.00 |
VI Groupe et associés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 906.00 | 93 469.00 | 141 437.00 | 234 906.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 352.00 | 145 780.00 | 21 572.00 | 167 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
ST Autres comptes | 59 749.00 | | | 59 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 512.00 | | | 67 512.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 174.00 | | | 348 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 921.00 | | | 368 921.00 |
ZE Dividendes | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 398.00 | | | 137 398.00 |