| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 561.00 | 101 062.00 | 83 498.00 | 184 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 654.00 | 215 808.00 | 73 845.00 | 289 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 039.00 | | 218 039.00 | 218 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 638.00 | 322 129.00 | 453 508.00 | 775 638.00 |
BT Marchandises | 76 916.00 | | 76 916.00 | 76 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 950.00 | | 103 950.00 | 103 950.00 |
BZ Autres créances | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
CF Disponibilités | 710 169.00 | | 710 169.00 | 710 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 054.00 | | 908 054.00 | 908 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 692.00 | 322 129.00 | 1 361 563.00 | 1 683 692.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 983 242.00 | | | 983 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 969.00 | | | 88 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 192.00 | | | 1 156 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 560.00 | | | 74 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 496.00 | | | 80 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 370.00 | | | 205 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 563.00 | | | 1 361 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 077.00 | | | 161 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | | | 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 692 854.00 | | 1 692 854.00 | 1 692 854.00 |
FG Production vendue services | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 104.00 | | 1 708 104.00 | 1 708 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 749.00 | |
GE Autres charges | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 790.00 | | | 1 732 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 820.00 | | | 1 643 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 969.00 | | | 88 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 394.00 | | 8 298.00 | 770 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 054.00 | 228 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 054.00 | 775 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 258.00 | | | 73 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 215.00 | | | 474 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 920.00 | | 8 298.00 | 222 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 380.00 | 44 749.00 | | 277 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 121.00 | 44 749.00 | | 272 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 039.00 | | 218 039.00 | 218 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 950.00 | 103 950.00 | | 103 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 850.00 | 29 557.00 | 44 292.00 | 73 850.00 |
VI Groupe et associés | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 008.00 | 130 968.00 | 218 039.00 | 349 008.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 370.00 | 161 077.00 | 44 292.00 | 205 370.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
ST Autres comptes | 62 109.00 | | | 62 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 413.00 | | | 94 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 620.00 | | | 341 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 662.00 | | | 360 662.00 |
ZE Dividendes | 82 986.00 | | | 82 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 543.00 | | | 166 543.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |