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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 499.00 | 70 976.00 | 91 522.00 | 162 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 019.00 | 159 942.00 | 63 077.00 | 223 019.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 238.00 | | 204 238.00 | 204 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 141.00 | 236 177.00 | 446 964.00 | 683 141.00 |
BT Marchandises | 82 415.00 | | 82 415.00 | 82 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 429.00 | 2 000.00 | 79 429.00 | 81 429.00 |
BZ Autres créances | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
CF Disponibilités | 655 170.00 | | 655 170.00 | 655 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 792.00 | 2 000.00 | 837 792.00 | 839 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 933.00 | 238 177.00 | 1 284 756.00 | 1 522 933.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 915 286.00 | | | 915 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 685.00 | | | 99 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 135.00 | | | 1 108 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 957.00 | | | 74 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 129.00 | | | 40 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 621.00 | | | 176 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 756.00 | | | 1 284 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 770.00 | | | 124 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | | | 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 056 706.00 | | 2 056 706.00 | 2 056 706.00 |
FG Production vendue services | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 556.00 | | 2 070 556.00 | 2 070 556.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 568 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 549.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 968.00 | | | 2 084 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 283.00 | | | 1 985 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 685.00 | | | 99 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 127.00 | | 100 569.00 | 586 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 555.00 | | 214 364.00 | 3 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 555.00 | | 683 141.00 | 3 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 258.00 | | | 73 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 706.00 | | 21 812.00 | 373 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 162.00 | | 78 757.00 | 139 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 627.00 | 26 549.00 | | 209 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 369.00 | 26 549.00 | | 204 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 238.00 | | 204 238.00 | 204 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 029.00 | 79 029.00 | | 79 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 200.00 | 22 349.00 | 51 851.00 | 74 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 050.00 | | | 64 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 209.00 | 109 571.00 | 206 638.00 | 316 209.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 621.00 | 124 770.00 | 51 851.00 | 176 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
ST Autres comptes | 63 673.00 | | | 63 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 888.00 | | | 86 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 341.00 | | | 411 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 432 671.00 | | | 432 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 768.00 | | | 161 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |