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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 068.00 | 34 383.00 | 4 685.00 | 39 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 319.00 | 46 161.00 | 27 158.00 | 73 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 185.00 | 81 342.00 | 281 844.00 | 363 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
BZ Autres créances | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CF Disponibilités | 411 302.00 | | 411 302.00 | 411 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 800.00 | | 464 800.00 | 464 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 985.00 | 81 342.00 | 746 644.00 | 827 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 330 105.00 | 362 496.00 | | 330 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 113.00 | 11 609.00 | | 60 113.00 |
DL TOTAL (I) | 654 218.00 | 638 105.00 | | 654 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 564.00 | 16 862.00 | | 13 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 937.00 | 13 309.00 | | 11 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 179.00 | 738.00 | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 126.00 | 25 265.00 | | 27 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 575.00 | 32 893.00 | | 37 575.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 225.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 426.00 | 89 292.00 | | 92 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 644.00 | 727 397.00 | | 746 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 846.00 | | 3 421.00 | 361 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 082.00 | 363 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 082.00 | 112 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 798.00 | | | 250 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 048.00 | | 3 421.00 | 111 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 939.00 | 8 381.00 | 979.00 | 73 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 141.00 | 8 381.00 | 979.00 | 73 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 542.00 | 3 359.00 | 10 183.00 | 13 542.00 |
VI Groupe et associés | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 246.00 | 81 063.00 | 10 183.00 | 91 246.00 |