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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 703.00 | 35 314.00 | 11 389.00 | 46 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 540.00 | 51 977.00 | 26 563.00 | 78 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 243.00 | 87 290.00 | 287 952.00 | 375 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 066.00 | | 30 066.00 | 30 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 406 729.00 | | 406 729.00 | 406 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 450.00 | | 538 450.00 | 538 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 692.00 | 87 290.00 | 826 402.00 | 913 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 402 467.00 | 366 218.00 | | 402 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 719.00 | 60 249.00 | | 97 719.00 |
DL TOTAL (I) | 764 186.00 | 690 467.00 | | 764 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 770.00 | 10 200.00 | | 6 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 970.00 | 25 983.00 | | 12 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 001.00 | 13 489.00 | | 15 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 368.00 | 30 384.00 | | 27 368.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 393.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 216.00 | 82 079.00 | | 62 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 402.00 | 772 545.00 | | 826 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 952.00 | 75 321.00 | | 58 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 725.00 | | 11 192.00 | 370 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 674.00 | 375 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 798.00 | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 876.00 | 125 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 798.00 | | | 250 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 927.00 | | 11 192.00 | 119 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 992.00 | 7 396.00 | 6 097.00 | 85 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 194.00 | 7 396.00 | 5 299.00 | 85 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 758.00 | 3 494.00 | 3 264.00 | 6 758.00 |
VI Groupe et associés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 655.00 | 51 655.00 | | 51 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 216.00 | 58 952.00 | 3 264.00 | 62 216.00 |