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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 530.00 | 34 334.00 | 13 196.00 | 47 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 930.00 | 49 883.00 | 22 047.00 | 71 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 460.00 | 84 217.00 | 285 243.00 | 369 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
BZ Autres créances | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 524 784.00 | | 524 784.00 | 524 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 143.00 | | 628 143.00 | 628 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 604.00 | 84 217.00 | 913 387.00 | 997 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 476 186.00 | 402 467.00 | | 476 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 708.00 | 97 719.00 | | 113 708.00 |
DL TOTAL (I) | 853 894.00 | 764 186.00 | | 853 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 383.00 | 6 770.00 | | 14 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 480.00 | 12 970.00 | | 17 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 233.00 | 15 001.00 | | 4 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 793.00 | 27 368.00 | | 20 793.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 108.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 493.00 | 62 216.00 | | 59 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 387.00 | 826 402.00 | | 913 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 243.00 | | 6 144.00 | 375 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 927.00 | 119 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 927.00 | 369 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 243.00 | | 6 144.00 | 125 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 290.00 | 8 303.00 | 11 377.00 | 87 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 290.00 | 8 303.00 | 11 377.00 | 87 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VI Groupe et associés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 993.00 | 56 993.00 | | 56 993.00 |