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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 224.00 | 34 621.00 | 41 603.00 | 76 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 961.00 | 49 854.00 | 25 108.00 | 74 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 186.00 | 84 475.00 | 316 711.00 | 401 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
BZ Autres créances | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
CF Disponibilités | 764 192.00 | | 764 192.00 | 764 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 029.00 | | 861 029.00 | 861 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 214.00 | 84 475.00 | 1 177 740.00 | 1 262 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 565 894.00 | 476 186.00 | | 565 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 416.00 | 113 708.00 | | 94 416.00 |
DL TOTAL (I) | 924 310.00 | 853 894.00 | | 924 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 510.00 | 14 383.00 | | 181 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 236.00 | 17 480.00 | | 22 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 446.00 | 4 233.00 | | 12 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 177.00 | 20 793.00 | | 30 177.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 102.00 | | 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 429.00 | 59 493.00 | | 253 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 740.00 | 913 387.00 | | 1 177 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 429.00 | 59 493.00 | | 253 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 460.00 | | 45 672.00 | 369 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 947.00 | 401 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 947.00 | 151 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 460.00 | | 45 672.00 | 119 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 217.00 | 9 511.00 | 9 253.00 | 84 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 217.00 | 9 511.00 | 9 253.00 | 84 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
UX Autres créances clients | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 505.00 | 181 505.00 | | 181 505.00 |
VI Groupe et associés | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
VW T.V.A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 429.00 | 253 429.00 | | 253 429.00 |