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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 715.00 | 35 076.00 | 35 639.00 | 70 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 281.00 | 52 578.00 | 25 703.00 | 78 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 996.00 | 87 654.00 | 311 342.00 | 398 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
BZ Autres créances | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
CF Disponibilités | 306 391.00 | | 306 391.00 | 306 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 647.00 | | 404 647.00 | 404 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 643.00 | 87 654.00 | 715 989.00 | 803 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 136 310.00 | 565 894.00 | | 136 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 030.00 | 94 416.00 | | 90 030.00 |
DL TOTAL (I) | 490 340.00 | 924 310.00 | | 490 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 181 510.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 552.00 | 22 236.00 | | 6 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 724.00 | 12 446.00 | | 9 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 832.00 | 30 177.00 | | 194 832.00 |
EA Autres dettes | 14 541.00 | 353.00 | | 14 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 649.00 | 253 429.00 | | 225 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 989.00 | 1 177 740.00 | | 715 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 649.00 | 253 429.00 | | 225 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 186.00 | | 11 913.00 | 401 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 103.00 | 398 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 103.00 | 148 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 186.00 | | 11 913.00 | 151 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 475.00 | 15 556.00 | 12 376.00 | 84 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 475.00 | 15 556.00 | 12 376.00 | 84 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |