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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 255.00 | 54 131.00 | 9 123.00 | 63 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 845.00 | 163 423.00 | 2 422.00 | 165 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 594.00 | 31 382.00 | 22 212.00 | 53 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 855.00 | 248 937.00 | 33 918.00 | 282 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 271.00 | | 68 271.00 | 68 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BT Marchandises | 141 948.00 | | 141 948.00 | 141 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BZ Autres créances | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
CF Disponibilités | 248 432.00 | | 248 432.00 | 248 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 658.00 | | 496 658.00 | 496 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 514.00 | 248 937.00 | 530 577.00 | 779 514.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 313 291.00 | 290 471.00 | | 313 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 770.00 | 22 819.00 | | 13 770.00 |
DL TOTAL (I) | 437 061.00 | 423 291.00 | | 437 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 3 561.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 078.00 | 36 158.00 | | 35 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 461.00 | 33 341.00 | | 35 461.00 |
EA Autres dettes | 10 251.00 | 31 089.00 | | 10 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 557.00 | 1 322.00 | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 515.00 | 105 473.00 | | 93 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 577.00 | 528 764.00 | | 530 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 576.00 | 65 639.00 | 857 216.00 | 791 576.00 |
FD Production vendue biens | 635 497.00 | 25 902.00 | 661 399.00 | 635 497.00 |
FG Production vendue services | 132 580.00 | 1 352.00 | 133 933.00 | 132 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 654.00 | 92 894.00 | 1 652 549.00 | 1 559 654.00 |
FM Production stockée | | | -878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 617.00 | |
GE Autres charges | | | 8 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 057.00 | 331.00 | | 1 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 724.00 | 331.00 | | 3 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 724.00 | 331.00 | | 3 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 336.00 | 1 604 388.00 | | 1 659 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 566.00 | 1 581 568.00 | | 1 645 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 770.00 | 22 819.00 | | 13 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 80.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 516.00 | 84 349.00 | 9 167.00 | 93 516.00 |