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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 981.00 | 54 389.00 | 6 591.00 | 60 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 426.00 | 164 984.00 | 442.00 | 165 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 652.00 | 43 728.00 | 44 923.00 | 88 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 219.00 | 263 102.00 | 52 116.00 | 315 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 718.00 | | 129 718.00 | 129 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
BT Marchandises | 176 387.00 | | 176 387.00 | 176 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 431.00 | 14 547.00 | 9 883.00 | 24 431.00 |
BZ Autres créances | 60 741.00 | | 60 741.00 | 60 741.00 |
CF Disponibilités | 461 094.00 | | 461 094.00 | 461 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 926.00 | 14 547.00 | 861 379.00 | 875 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 146.00 | 277 650.00 | 913 496.00 | 1 191 146.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 429 741.00 | 327 061.00 | | 429 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 139.00 | 102 680.00 | | 111 139.00 |
DL TOTAL (I) | 650 881.00 | 539 741.00 | | 650 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 316.00 | 11 051.00 | | 9 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 792.00 | 2 959.00 | | 20 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 037.00 | 29 644.00 | | 34 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 557.00 | 37 602.00 | | 64 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 867.00 | 46 013.00 | | 133 867.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 614.00 | 128 274.00 | | 262 614.00 |
ED (V) | | 90.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 496.00 | 668 107.00 | | 913 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 557.00 | 64 557.00 | | 64 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 316.00 | 4 462.00 | 4 854.00 | 9 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 867.00 | 133 867.00 | | 133 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 953.00 | 94 953.00 | | 94 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 578.00 | 223 724.00 | 4 854.00 | 228 578.00 |