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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 981.00 | 55 563.00 | 3 418.00 | 58 981.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 37 119.00 | | 37 119.00 | 37 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 266.00 | 167 276.00 | 20 990.00 | 188 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 312.00 | 45 997.00 | 56 315.00 | 102 312.00 |
BF Prêts | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 090.00 | 268 837.00 | 122 253.00 | 391 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 645.00 | | 177 645.00 | 177 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BT Marchandises | 226 195.00 | | 226 195.00 | 226 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 183.00 | 14 547.00 | 12 635.00 | 27 183.00 |
BZ Autres créances | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CF Disponibilités | 636 558.00 | | 636 558.00 | 636 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 539.00 | 14 547.00 | 1 090 991.00 | 1 105 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 629.00 | 283 384.00 | 1 213 245.00 | 1 496 629.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 526 595.00 | 429 741.00 | | 526 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 189.00 | 111 139.00 | | 330 189.00 |
DL TOTAL (I) | 966 786.00 | 650 881.00 | | 966 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 612.00 | 9 316.00 | | 6 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 488.00 | 20 792.00 | | 26 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 375.00 | 34 037.00 | | 22 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 872.00 | 64 557.00 | | 56 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 110.00 | 133 867.00 | | 134 110.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 459.00 | 262 614.00 | | 246 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 245.00 | 913 496.00 | | 1 213 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 103.00 | 16 378.00 | 10 643.00 | 263 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 390.00 | 3 174.00 | 1 999.00 | 54 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 713.00 | 13 204.00 | 8 644.00 | 208 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 872.00 | 56 872.00 | | 56 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 111.00 | 134 111.00 | | 134 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 1 800.00 | 2 450.00 | 4 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 613.00 | 4 114.00 | 2 499.00 | 6 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 614.00 | 49 614.00 | | 49 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 864.00 | 51 414.00 | 2 450.00 | 53 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 085.00 | 221 586.00 | 2 499.00 | 224 085.00 |