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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 592.00 | 55 037.00 | 49 554.00 | 104 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 707.00 | 180 599.00 | 29 107.00 | 209 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 287.00 | 62 145.00 | 28 141.00 | 90 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 407 671.00 | 297 782.00 | 109 889.00 | 407 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 080.00 | | 277 080.00 | 277 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
BT Marchandises | 299 544.00 | | 299 544.00 | 299 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
BZ Autres créances | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CF Disponibilités | 816 292.00 | | 816 292.00 | 816 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 927.00 | | 24 927.00 | 24 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 049.00 | | 1 463 049.00 | 1 463 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 720.00 | 297 782.00 | 1 572 938.00 | 1 870 720.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 767 661.00 | 842 785.00 | | 767 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 318.00 | 274 876.00 | | 486 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 980.00 | 1 227 661.00 | | 1 363 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206.00 | 3 576.00 | | 1 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 074.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 157.00 | 5 064.00 | | 43 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 303.00 | 55 159.00 | | 50 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 290.00 | 63 425.00 | | 114 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 957.00 | 138 300.00 | | 208 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 938.00 | 1 365 961.00 | | 1 572 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 984.00 | 31 450.00 | 4 651.00 | 270 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 858.00 | 15 327.00 | 3 147.00 | 42 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 125.00 | 16 123.00 | 1 503.00 | 228 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 303.00 | 50 303.00 | | 50 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 290.00 | 114 290.00 | | 114 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 543.00 | 50 543.00 | | 50 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 543.00 | 50 543.00 | | 50 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 801.00 | 165 801.00 | | 165 801.00 |