| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 492.00 | 42 858.00 | 65 634.00 | 108 492.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 243.00 | 172 124.00 | 17 119.00 | 189 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 790.00 | 56 001.00 | 35 789.00 | 91 790.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 277.00 | 270 983.00 | 120 293.00 | 391 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 560.00 | | 190 560.00 | 190 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BT Marchandises | 236 881.00 | | 236 881.00 | 236 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
BZ Autres créances | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
CF Disponibilités | 738 844.00 | | 738 844.00 | 738 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 667.00 | | 1 245 667.00 | 1 245 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 945.00 | 270 983.00 | 1 365 961.00 | 1 636 945.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 842 785.00 | 526 595.00 | | 842 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 876.00 | 330 189.00 | | 274 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 661.00 | 966 785.00 | | 1 227 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 576.00 | 6 612.00 | | 3 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 074.00 | 26 488.00 | | 11 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 064.00 | 22 375.00 | | 5 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 159.00 | 56 872.00 | | 55 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 425.00 | 134 110.00 | | 63 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 300.00 | 246 459.00 | | 138 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 961.00 | 1 213 245.00 | | 1 365 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 837.00 | 29 127.00 | 26 981.00 | 268 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 564.00 | 11 329.00 | 24 035.00 | 55 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 273.00 | 17 798.00 | 2 946.00 | 213 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 426.00 | 63 426.00 | | 63 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 708.00 | 71 708.00 | | 71 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 299.00 | 71 708.00 | 1 591.00 | 73 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 236.00 | 133 236.00 | | 133 236.00 |