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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 265.00 | 531.00 | 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 728.00 | 1 240.00 | 488.00 | 1 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 445.00 | 6 161.00 | 4 284.00 | 10 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 618.00 | 7 667.00 | 19 951.00 | 27 618.00 |
BT Marchandises | 90 103.00 | 9 458.00 | 80 645.00 | 90 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322 052.00 | | 322 052.00 | 322 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 515.00 | 23 422.00 | 171 093.00 | 194 515.00 |
BZ Autres créances | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 65 515.00 | | 65 515.00 | 65 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 108.00 | 32 880.00 | 655 228.00 | 688 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 726.00 | 40 547.00 | 675 179.00 | 715 726.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 111 182.00 | 95 466.00 | | 111 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 784.00 | 15 717.00 | | 17 784.00 |
DL TOTAL (I) | 142 166.00 | 124 382.00 | | 142 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 202.00 | 121 144.00 | | 29 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452.00 | 3 430.00 | | 1 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 413.00 | 30 903.00 | | 48 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 223.00 | 497 424.00 | | 436 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 192.00 | 34 184.00 | | 16 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 013.00 | 688 615.00 | | 533 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 179.00 | 812 997.00 | | 675 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 715.00 | 642 743.00 | | 475 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 224.00 | 95 108.00 | | 14 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 114.00 | | 659 114.00 | 659 114.00 |
FG Production vendue services | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 561.00 | | 660 561.00 | 660 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 495.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 709.00 | 2 199.00 | | 3 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 709.00 | 2 199.00 | | 3 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 709.00 | 2 199.00 | | 3 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 1 952.00 | | 2 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 163.00 | 640 495.00 | | 673 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 379.00 | 624 779.00 | | 655 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 784.00 | 15 717.00 | | 17 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 829.00 | | 3 470.00 | 29 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 3 598.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 682.00 | 27 618.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 682.00 | 11 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 028.00 | | 500.00 | 12 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 093.00 | | 2 080.00 | 10 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 708.00 | | 890.00 | 7 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 854.00 | 2 495.00 | 682.00 | 5 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | 265.00 | 682.00 | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 172.00 | 2 230.00 | | 5 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 129.00 | 8 329.00 | | 1 129.00 |
6T Sur comptes clients | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 551.00 | 8 329.00 | | 24 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 551.00 | 8 329.00 | | 24 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 223.00 | 436 223.00 | | 436 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 148 163.00 | | | 148 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 352.00 | | | 46 352.00 |
VB T. V. A. | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 977.00 | 6 094.00 | 8 884.00 | 14 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 988.00 | 208 988.00 | | 208 988.00 |
VW T.V.A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 599.00 | 475 715.00 | 8 884.00 | 484 599.00 |