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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 561.00 | 3 258.00 | 3 302.00 | 6 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 445.00 | 9 598.00 | 847.00 | 10 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 429.00 | 13 653.00 | 22 776.00 | 36 429.00 |
BT Marchandises | 125 340.00 | 6 636.00 | 118 705.00 | 125 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 757.00 | | 83 757.00 | 83 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 571.00 | 4 455.00 | 224 117.00 | 228 571.00 |
BZ Autres créances | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 801.00 | 11 090.00 | 484 711.00 | 495 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 230.00 | 24 743.00 | 507 487.00 | 532 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 154 662.00 | 128 966.00 | | 154 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 486.00 | 25 696.00 | | 59 486.00 |
DL TOTAL (I) | 227 347.00 | 167 862.00 | | 227 347.00 |
DP Provisions pour risques | | 768.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 768.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 205.00 | 226 288.00 | | 88 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 719.00 | 4 742.00 | | 17 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 589.00 | 59 544.00 | | 56 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 325.00 | 127 237.00 | | 76 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 124.00 | 46 546.00 | | 33 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 530.00 | | |
EA Autres dettes | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 454.00 | 465 887.00 | | 278 454.00 |
ED (V) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 487.00 | 634 516.00 | | 507 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22.00 | 403 697.00 | | 22.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 557.00 | 217 399.00 | | 85 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 479.00 | -11 050.00 | 48.00 | 47 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 18 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | 36 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 846.00 | -11 050.00 | | 11 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 627.00 | | 48.00 | 18 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 738.00 | 2 915.00 | | 10 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 265.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 207.00 | 2 649.00 | | 10 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 458.00 | | 2 823.00 | 9 458.00 |
6T Sur comptes clients | 7 612.00 | | 3 157.00 | 7 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 070.00 | | 5 980.00 | 17 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 838.00 | | 6 747.00 | 17 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 325.00 | 76 325.00 | | 76 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
UX Autres créances clients | 210 779.00 | 210 779.00 | | 210 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 557.00 | 85 557.00 | | 85 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VI Groupe et associés | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 083.00 | 214 711.00 | 36 372.00 | 251 083.00 |
VW T.V.A. | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 866.00 | 221 866.00 | | 221 866.00 |