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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 561.00 | 4 225.00 | 2 336.00 | 6 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 445.00 | 10 014.00 | 431.00 | 10 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 478.00 | 15 035.00 | 21 443.00 | 36 478.00 |
BT Marchandises | 66 006.00 | 10 928.00 | 55 078.00 | 66 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 024.00 | | 98 024.00 | 98 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 807.00 | 4 455.00 | 238 353.00 | 242 807.00 |
BZ Autres créances | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 128 853.00 | | 128 853.00 | 128 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 247.00 | 15 383.00 | 536 864.00 | 552 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 725.00 | 30 418.00 | 558 307.00 | 588 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 214 147.00 | 154 662.00 | | 214 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 722.00 | 59 486.00 | | 36 722.00 |
DL TOTAL (I) | 264 069.00 | 227 347.00 | | 264 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 899.00 | 17 719.00 | | 22 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 963.00 | 56 589.00 | | 72 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 730.00 | 76 325.00 | | 156 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 357.00 | 33 124.00 | | 38 357.00 |
EA Autres dettes | | 6 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 949.00 | 278 454.00 | | 290 949.00 |
ED (V) | 3 288.00 | 1 686.00 | | 3 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 307.00 | 507 487.00 | | 558 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 986.00 | 221 866.00 | | 217 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85 557.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 429.00 | | 49.00 | 36 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 627.00 | | 49.00 | 18 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 653.00 | 1 382.00 | | 13 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 857.00 | 1 382.00 | | 12 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 636.00 | 4 293.00 | | 6 636.00 |
6T Sur comptes clients | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 090.00 | 4 293.00 | | 11 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 090.00 | 4 293.00 | | 11 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 730.00 | 156 730.00 | | 156 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
UX Autres créances clients | 225 015.00 | 225 015.00 | | 225 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 992.00 | 272 992.00 | | 272 992.00 |
VW T.V.A. | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 986.00 | 217 986.00 | | 217 986.00 |