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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 531.00 | 265.00 | 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 561.00 | 2 204.00 | 4 356.00 | 6 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 445.00 | 8 003.00 | 2 442.00 | 10 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 479.00 | 10 738.00 | 36 741.00 | 47 479.00 |
BT Marchandises | 67 387.00 | 9 458.00 | 57 929.00 | 67 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 479.00 | | 73 479.00 | 73 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 946.00 | 7 612.00 | 396 334.00 | 403 946.00 |
BZ Autres créances | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 62 005.00 | | 62 005.00 | 62 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 845.00 | 17 070.00 | 597 775.00 | 614 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 324.00 | 27 808.00 | 634 516.00 | 662 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 128 966.00 | 111 182.00 | | 128 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 696.00 | 17 784.00 | | 25 696.00 |
DL TOTAL (I) | 167 862.00 | 142 166.00 | | 167 862.00 |
DP Provisions pour risques | 768.00 | | | 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 768.00 | | | 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 288.00 | 29 202.00 | | 226 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 742.00 | 1 452.00 | | 4 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 544.00 | 48 413.00 | | 59 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 237.00 | 436 223.00 | | 127 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 546.00 | 16 192.00 | | 46 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 887.00 | 533 013.00 | | 465 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 516.00 | 675 179.00 | | 634 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 697.00 | 475 715.00 | | 403 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 399.00 | 14 224.00 | | 217 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 618.00 | | 19 861.00 | 27 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 173.00 | | 4 832.00 | 12 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598.00 | | 15 029.00 | 3 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 667.00 | 3 071.00 | | 7 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 402.00 | 2 806.00 | | 7 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 768.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
6T Sur comptes clients | 23 422.00 | | 15 810.00 | 23 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 880.00 | | 15 810.00 | 32 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 880.00 | 768.00 | 15 810.00 | 32 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 768.00 | 15 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 237.00 | 127 237.00 | | 127 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
UX Autres créances clients | 373 531.00 | | | 373 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | | | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 399.00 | 217 399.00 | | 217 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 889.00 | 6 244.00 | 2 646.00 | 8 889.00 |
VI Groupe et associés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 553.00 | 376 559.00 | 48 994.00 | 425 553.00 |
VW T.V.A. | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 343.00 | 403 697.00 | 2 646.00 | 406 343.00 |