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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AN Terrains | 17 281.00 | 1 157.00 | 16 124.00 | 17 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 661.00 | 7 831.00 | 7 829.00 | 15 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 271.00 | 9 613.00 | 6 658.00 | 16 271.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 174 894.00 | | 174 894.00 | 174 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 258.00 | 19 397.00 | 228 861.00 | 248 258.00 |
BT Marchandises | 42 796.00 | 13 477.00 | 29 319.00 | 42 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 144.00 | | 238 144.00 | 238 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 743.00 | 4 455.00 | 202 288.00 | 206 743.00 |
BZ Autres créances | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 140 672.00 | | 140 672.00 | 140 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 095.00 | 17 932.00 | 619 163.00 | 637 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 353.00 | 37 329.00 | 848 025.00 | 885 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 162.00 | | | 197 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
CU Autres participations | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 282 488.00 | 250 869.00 | | 282 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 533.00 | 31 619.00 | | 69 533.00 |
DL TOTAL (I) | 365 221.00 | 295 688.00 | | 365 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 504.00 | 200 333.00 | | 221 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 984.00 | 25 374.00 | | 23 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 363.00 | 82 123.00 | | 193 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 884.00 | 22 116.00 | | 36 884.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 236.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 776.00 | 330 182.00 | | 475 776.00 |
ED (V) | 7 027.00 | 6 389.00 | | 7 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 025.00 | 632 260.00 | | 848 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 675.00 | 129 849.00 | | 325 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 316.00 | | 78 405.00 | 176 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 198 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 463.00 | 248 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 323.00 | 49 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 668.00 | | 29 867.00 | 25 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 852.00 | | 48 538.00 | 149 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 353.00 | 5 044.00 | | 14 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 557.00 | 5 044.00 | | 13 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 496.00 | 4 981.00 | | 8 496.00 |
6T Sur comptes clients | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 951.00 | 4 981.00 | | 12 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 951.00 | 4 981.00 | | 12 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 363.00 | 193 363.00 | | 193 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 894.00 | 174 894.00 | | 174 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
UX Autres créances clients | 188 950.00 | 188 950.00 | | 188 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 504.00 | 71 404.00 | 150 101.00 | 221 504.00 |
VI Groupe et associés | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 594.00 | 389 802.00 | 17 792.00 | 407 594.00 |
VW T.V.A. | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 776.00 | 325 675.00 | 150 101.00 | 475 776.00 |