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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 500.00 | | 296 500.00 | 296 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 418.00 | 152 659.00 | 36 759.00 | 189 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 228.00 | 151 386.00 | 13 841.00 | 165 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 761.00 | 304 045.00 | 355 716.00 | 659 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BT Marchandises | 27 344.00 | | 27 344.00 | 27 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
BZ Autres créances | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 94 316.00 | | 94 316.00 | 94 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 533.00 | | 200 533.00 | 200 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 294.00 | 304 045.00 | 556 249.00 | 860 294.00 |
CU Autres participations | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 216 577.00 | | | 216 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DL TOTAL (I) | 321 550.00 | | | 321 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 260.00 | | | 54 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 266.00 | | | 96 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 868.00 | | | 67 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 699.00 | | | 234 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 249.00 | | | 556 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 699.00 | | | 234 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 539.00 | | 8 395.00 | 662 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 173.00 | 659 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 173.00 | 354 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 500.00 | | | 296 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 428.00 | | 8 391.00 | 357 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 612.00 | | 4.00 | 8 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 332.00 | 22 886.00 | 11 173.00 | 292 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 332.00 | 22 886.00 | 11 173.00 | 292 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
UX Autres créances clients | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
VB T. V. A. | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 716.00 | 38 897.00 | 7 819.00 | 46 716.00 |