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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 500.00 | | 296 500.00 | 296 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 235.00 | 59 424.00 | 251 810.00 | 311 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 920.00 | 162 515.00 | 55 405.00 | 217 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 270.00 | 221 939.00 | 612 331.00 | 834 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BT Marchandises | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
BZ Autres créances | 53 895.00 | | 53 895.00 | 53 895.00 |
CF Disponibilités | 264 904.00 | | 264 904.00 | 264 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 868.00 | | 380 868.00 | 380 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 138.00 | 221 939.00 | 993 199.00 | 1 215 138.00 |
CU Autres participations | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 319 239.00 | | | 319 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 053.00 | | | 90 053.00 |
DL TOTAL (I) | 511 592.00 | | | 511 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 669.00 | | | 257 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 187.00 | | | 123 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 764.00 | | | 95 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 607.00 | | | 481 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 199.00 | | | 993 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 607.00 | | | 231 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 009.00 | | 314 606.00 | 659 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 345.00 | 834 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 345.00 | 529 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 500.00 | | | 296 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 893.00 | | 314 606.00 | 353 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 110.00 | 26 352.00 | 137 523.00 | 333 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 110.00 | 26 352.00 | 137 523.00 | 333 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
UX Autres créances clients | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
VC Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 508.00 | 79 689.00 | 7 819.00 | 87 508.00 |