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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 500.00 | | 296 500.00 | 296 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 746.00 | 162 580.00 | 25 166.00 | 187 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 228.00 | 154 718.00 | 10 510.00 | 165 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 089.00 | 317 298.00 | 340 791.00 | 658 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
BT Marchandises | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
BZ Autres créances | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 140 878.00 | | 140 878.00 | 140 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 528.00 | | 238 528.00 | 238 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 617.00 | 317 298.00 | 579 320.00 | 896 617.00 |
CU Autres participations | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 219 250.00 | | | 219 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 511.00 | | | 50 511.00 |
DL TOTAL (I) | 372 061.00 | | | 372 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 927.00 | | | 95 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 899.00 | | | 85 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 259.00 | | | 207 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 320.00 | | | 579 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 259.00 | | | 207 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 761.00 | | 4 067.00 | 659 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 739.00 | 658 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 739.00 | 352 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 500.00 | | | 296 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 646.00 | | 4 067.00 | 354 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 045.00 | 18 672.00 | 5 419.00 | 304 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 045.00 | 18 672.00 | 5 419.00 | 304 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
UX Autres créances clients | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
VB T. V. A. | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 607.00 | 41 788.00 | 7 819.00 | 49 607.00 |