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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 500.00 | | 296 500.00 | 296 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 575.00 | 155 669.00 | 157 906.00 | 313 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 205.00 | 182 536.00 | 66 669.00 | 249 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 895.00 | 338 205.00 | 529 690.00 | 867 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BT Marchandises | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
BZ Autres créances | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
CF Disponibilités | 452 512.00 | | 452 512.00 | 452 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 218.00 | | 538 218.00 | 538 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 113.00 | 338 205.00 | 1 067 907.00 | 1 406 113.00 |
CU Autres participations | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 426 276.00 | | | 426 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
DL TOTAL (I) | 558 116.00 | | | 558 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 058.00 | | | 267 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 277.00 | | | 124 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 252.00 | | | 118 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 791.00 | | | 509 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 907.00 | | | 1 067 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 119.00 | | | 296 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 621.00 | | 37 374.00 | 842 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 100.00 | 867 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 100.00 | 562 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 500.00 | | | 296 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 506.00 | | 37 374.00 | 537 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 913.00 | 65 392.00 | 12 100.00 | 284 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 913.00 | 65 392.00 | 12 100.00 | 284 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 277.00 | 124 277.00 | | 124 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 359.00 | 70 359.00 | | 70 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
UX Autres créances clients | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VC Groupe et associés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 058.00 | 53 386.00 | 213 672.00 | 267 058.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 944.00 | 56 125.00 | 7 819.00 | 63 944.00 |
VW T.V.A. | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 791.00 | 296 119.00 | 213 672.00 | 509 791.00 |