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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 500.00 | | 296 500.00 | 296 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 235.00 | 113 772.00 | 197 462.00 | 311 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 271.00 | 171 141.00 | 55 130.00 | 226 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 621.00 | 284 913.00 | 557 708.00 | 842 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BT Marchandises | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
BZ Autres créances | 42 835.00 | | 42 835.00 | 42 835.00 |
CF Disponibilités | 304 719.00 | | 304 719.00 | 304 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 389.00 | | 407 389.00 | 407 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 010.00 | 284 913.00 | 965 097.00 | 1 250 010.00 |
CU Autres participations | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 409 292.00 | | | 409 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
DL TOTAL (I) | 528 576.00 | | | 528 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 965.00 | | | 87 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 875.00 | | | 95 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 521.00 | | | 436 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 097.00 | | | 965 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 521.00 | | | 186 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 270.00 | | 8 351.00 | 834 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 500.00 | | | 296 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 154.00 | | 8 351.00 | 529 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 939.00 | 62 974.00 | | 221 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 939.00 | 62 974.00 | | 221 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
UX Autres créances clients | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VC Groupe et associés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 080.00 | 61 261.00 | 7 819.00 | 69 080.00 |